Comptabilité et finance
Du bon de commande au paiement, chaque facture doit être contrôlée, imputée et suivie sans ressaisie ni perte de temps. Que vos fournisseurs vous transmettent des factures PDF classiques ou des factures électroniques, le traitement manuel de ces flux mobilise vos équipes comptables sur des tâches répétitives et augmente les risques d'erreur. Le module Comptabilité & Finance de la GED transverse Meylly automatise l'ensemble du cycle achat et facturation, de la demande d'achat jusqu'au paiement.
✓ Cycle achat complet automatisé, de la demande d'achat à l'imputation comptable
✓ Réception automatique des factures électroniques, sans action manuelle
✓ Détection des écarts entre facture et commande, et des contrats fournisseurs arrivés à échéance
✓ Suivi des factures clients émises jusqu'à leur encaissement
✓ Reporting par organisation, type de document et période
Du bon de commande au paiement
Un fournisseur peut être ajouté au référentiel via un formulaire dédié. La demande d’achat est ensuite validée puis transformée en bon de commande, envoyé automatiquement dès validation. À réception, le bon de livraison est trombonné au bon de commande correspondant. La facture est déposée, imputée sur un compte de charge, un compte analytique et un compte de TVA, puis contrôlée par un second valideur avant de passer en statut « bon à payer » et d’être transmise à votre ERP.
Facture électronique : un flux réceptionné automatiquement
Vos factures électroniques n'ont plus besoin d'être déposées manuellement : elles arrivent directement dans votre espace documentaire. Le contrôle métier vérifie ensuite la facture avant qu'elle ne suive le même circuit d'imputation et de paiement qu'une facture classique, seule la façon dont elle arrive change, pas son traitement.
En cas d'écart entre la facture et le bon de commande, ou de contrat fournisseur arrivé à échéance, la facture est automatiquement signalée lors du contrôle : elle peut alors être mise en attente ou refusée avec un motif précis, sans validation à l'aveugle.
Vos factures clients, suivies jusqu'à l'encaissement
Le module ne couvre pas seulement les factures reçues : les factures émises à vos clients via votre plateforme agréée sont également suivies dans la solution, avec leur statut visible en temps réel (déposée, approuvée, encaissée ou en litige).
Une vision consolidée par fournisseur
Chaque fournisseur dispose d'un dossier centralisant fiche, demandes d'achat, bons de commande, factures et contrat. Le reporting complète ce suivi avec des filtres par organisation, type de document et période, ainsi qu'un suivi des factures par statut, des contrats arrivant à échéance et des budgets par service.